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美联储鹰派立场经受住考验:两年期美债标售利率2006年来首次突破5%,需求仍强劲

来源:华尔街见闻

本次是鲍威尔上周讲话以来首次大规模美债标售考验。在市场对年内加息预期升温之际,标售得标利率创2006年来新高。而本次竞标倍数创三年多来次高。标售强劲提振债市情绪,结果出炉后美债价格有所回升、收益率回落。

上周美联储主席鲍威尔表露适当时准备进一步加息后,美联储的鹰派立场迎来首次考验——两年期美债标售。

美东时间8月28日周一美国财政部公布,完成规模450亿美元的两年期美国国债标售。虽然结果并非完全一致,但总体而言需求强劲,这次联储的立场经受住了考验。

本次标售的得标利率为5.024%,为2006年7月以来首次标售中标利率超过5%,较7月的前次标售利率4.823%高约20个基点,但还低于预发行利率5.028%。

在最近四次标售中,本次是第三次未出现截标利率高于预发行利率的所谓尾部。这是积极的信号,一旦出现尾部,则尾部越大,意味着财政部被迫所出售给竞标者的出价越低。

评论称,本次得标利率创2006年来新高体现了,在投资者预期今年内美联储还有一次加息的环境下,上周美国国债市场抛售加剧的态势。7月上旬,二级市场2年期美债收益率曾创2007年来行啊,但7月末的两年期美债标售利率有所回落,标售结果并未体现二级市场的利率高峰。

芝商所(CME)的美联储观察工具显示,本周一盘中,美国联邦基金利率期货交易市场预计,9月美联储下次会议保持利率不变的概率略超过80%,11月加息至少25个基点的概率略超过58%、一周前预计概率不足43%。

本次标售中,投资者的投标价值超过1080亿美元,使竞标倍数达到2.943倍,是仅次于今年1月标售2.944倍的2020年4月以来第二高水平,远超7月的前次倍数2.78,也远超最近的标售均值2.71倍,体现了需求强劲。

本次标售的得标分布显示需求稳健。包括海外央行等官方机构及私人投资者在内,间接购买人获配65.01%,低于前次标售占比65.45%,但高于最近六次标售均值63.03%。

包括美联储和其他美国联邦政府实体在内,直接购买人获配20.0%,包揽直接和间接购买者未吸纳部分债券、避免流拍的一级交易商获配14.98%,创5月以来新高。

评论称,总体而言,本次两年期美债标售称不上优异也算得上强劲,提振了债市的情绪。

标售结果出炉后,二级市场美国国债价格部分回升。基准10年期美债收益率在美股早盘曾下破4.21%,向美股盘前下测4.20%的日内低位靠近,远离上周二升破4.36%所创的2007年11月以来高位,后又重上4.21%。

对利率更敏感的2年期美债收益率进一步下行,美股午盘下破5.06%,脱离日内高位,周一欧股盘中,收益率曾升破5.10%刷新7月6日以来高位,逼近7月6日所创的2007年年中以来高位。

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